La gestion des comptes
Affichage du solde initial et final sur les impression PDF depuis "Mes Opérations"
Lorsqu’une impression PDF est effectuée à partir de l’écran "Mes Opérations", le fichier indiquera les soldes initiaux et finaux des comptes présents dans les relevés.
Date de valeur et date d’opération
Le choix entre la récupération des soldes en date de valeur ou en date d’opération se fait suivant les critères choisis lors de la recherche.
Date de recherche du solde initial et final
- Date de recherche du solde initial
- Si une date de début est renseignée dans la recherche, c’est le solde antérieur le plus proche de cette date qui est récupéré.
- Si la date de début n’est pas renseignée, c’est le premier solde disponible qui est récupéré.
- Date de recherche du solde final
- Si une date de fin est renseignée dans la recherche, c’est le solde antérieur le plus proche de cette date qui est récupéré.
- Si la date de fin n’est pas renseignée, c’est le dernier solde disponible qui est récupéré.
- Différence entre date des soldes et dates de recherche
S’il y a une différence entre les dates de recherches et les dates des soldes, les dates de recherche sont précisées.
L’application mobile
Une nouvelle version de l’application mobile Cegid Relations Bancaires sera disponible avec cette mise à jour.
L’application fait peau neuve tout en conservant ses fonctionnalités habituelles, nous vous invitons à la télécharger pour remplacer l’ancienne application Sycomore Mobile.
Une fois l’installation effectuée, un nouvel appairage de votre téléphone sera nécessaire. Nous vous invitons à suivre la procédure décrite dans l’article Mise en œuvre de Cegid Relations Bancaires Mobile.
Les fonctionnalités de l’application sont détaillées dans l’article Mobilité Cegid Relations Bancaires.
Les Webservices
Ajout d’un Web Service pour lister les comptes émetteurs de l’utilisateur
Ce WebService liste les comptes émetteurs sur lequel un utilisateur est habilité, en précisant l’entité et l’abonnement où le compte est présent.
Pour tout complément sur l’utilisation de ce WebService, merci de vous rapprocher du service support.
Configuration
Version 5.42.00
Ajout d’une nouvelle habilitation : gestion de trésorerie
Une nouvelle habilitation a été ajoutée au niveau des abonnements.
Côté Exploitant
Cette habilitation est configurable pour les utilisateurs dans l’écran Utilisateurs > Gestion utilisateurs > Habilitations d’abonnements par les utilisateurs Exploitants.
Côté Utilisateur
Les administrateurs d’abonnement ont également la possibilité de modifier cette habilitation à partir de l’écran Paramétrage > Utilisateurs > Modifier
Pour pouvoir configurer cette habilitation, il faut que le client ai souscrit au module "Trésorerie Prévisionnelle" ou au module "Trésorerie Rapprochement".
Cette nouvelle habilitation permet de :
- Gérer les écritures prévisionnelles
- Création manuelle
- Modification
- Suppression
- Accéder au rapprochement bancaire
Limiter la saisie de la date d’exécution à J+1 pour les modèles permanents (Fiducial)
Pour les modèles permanents, la date d’exécution doit maintenant être supérieure ou égale à J+1. De plus, il n’est plus possible de modifier ou supprimer un modèle permanent dont la date de prochaine exécution est à la date du jour.
Ces contraintes sont rajoutées pour sécuriser les virements permanents en date du jour.
Exploitant
Gestion de la DSP2
La DSP2 est une directive européenne permettant à des prestataires de services tiers (TPP : Third Party Providers) d’accéder à des données utilisateur de façon plus sécurisée via le protocole d’authentification Oauth2.
Ce protocole permet de fournir un accès sécurisé aux données de l’utilisateur de CRB sans que celui-ci n’ait à donner ses identifiant et mot de passe.
Exemple : il pourrait être utilisé notamment dans le cas d’appel par WebServices pour récupérer des informations sur le site des banques des clients, sans utiliser leurs identifiants.
Saisie de remise : comptabilisation par défaut
Un nouveau paramètre fonctionnel a été ajouté à la page de configuration côté exploitant dans Fonctionnalité > Configuration des écrans de saisie.
Ce paramètre permet de choisir le type de comptabilisation par défaut au niveau de la saisie pour les remises de type SCT, SDD, ICT et XCT. Si le champ "Comptabilisation" est masqué lors de la saisie, alors le type de comptabilisation utilisé est celui par défaut.
Ajout d’une activation de la délégation de contrôle des dépôts au niveau abonnement
La délégation est historiquement activable au niveau plateforme sur la page exploitant : Configuration → Traitements → Onglet "Contrôle des dépôts" en renseignant le champ "URL du service" de la partie "DÉLÉGATION DES CONTRÔLES MÉTIERS", il est maintenant nécessaire en plus d’activer la délégation au niveau de la gestion des abonnements.
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