FQA : Gestion des Flux Qualifiés Aller

Description fonctionnelle

Un FQA regroupe :

• Les éléments de typage des données
• Les comptes autorisés
• Les utilisateurs associés
• La destination des données (Banque)
• Les contrôles appliqués dans la phase de validation
• L’affectation des habilitations aux utilisateurs (validations/signatures)
• L’affectation des notifications aux utilisateurs

Le typage des données

Les champs qui vont permettre de typer les données traitées sont les suivants :

• Libellé * : Saisie du libellé du FQA qui sera utilisé en sélection pour la gestion des FQA, dans les fonctions d’import de remises, de création de règlements et de création de remises.
• Type de fichier * : Sélection du type de transfert associé au FQA. Cet élément est défini dans les paramètres techniques du serveur associés à la banque destinatrice des données. Ce paramètre détermine notamment le niveau de sécurité qui sera utilisé pour les transferts EBICS (EBICS T, EBICS TS)
• Format du fichier * : FileFormat ou RequestType fourni par la banque pour définir le type des données traitées (exemple pour les virement SEPA SCT : pain.001.001.03.sct)
• Référence Externe : Référence utilisée par le module AGENT de Sycomore et les appels WebServices pour associer un dépôt au FQA. Ce champ peut rester vide si ces fonctions ne sont pas utilisées.
• FQA à habilitations restreintes, cette option doit rester désactivée par défaut.

Les comptes autorisés

On dispose de 3 options possibles :

• Tous les comptes : Autorisation d’émettre des remises avec tous les comptes émetteurs prédéfinis sur l’entité.
• Pas de contrôle sur les comptes émetteurs : Aucun contrôle ne sera appliqué sur les comptes émetteurs, cette solution n’est pas préconisée pour des raisons de sécurité.
• Sélection de comptes : Choix des comptes émetteurs prédéfinis sur l’entité

La destination des données

• Banque * : Banque vers laquelle les données vont être envoyées et traitées. Les paramètres techniques de transferts sont définis dans le serveur associé à la banque.

Les contrôles

• Mode vérification allégée des remises : Simplification des contrôles bancaires, les allègements sont néanmoins toujours appliqués en cohérence avec les contrôles effectués sur les serveurs des banques.
• Plafond remise : Montant max de la remise accepté pour le FQA. Si le montant de la remise est supérieur, alors le dépôt effectué par un import passera à l’état "ERREUR". Dans le cas d’une saisie, la validation de la remise n’est pas possible et un message d’erreur invite l’utilisateur à modifier la remise.
• Plafond opération : Montant max d’une opération accepté dans la remise pour le FQA. Si le montant de l’opération est supérieur, alors le dépôt effectué par un import passera à l’état "ERREUR". Dans le cas d’une saisie d’opération, la validation de l’opération n’est pas possible et un message d’erreur invite l’utilisateur à modifier le montant.
• Plafond cumulé [] sur [x] jours : Montant max cumulé accepté pour des remises traitées sur les x jours pour le FQA. Si le montant est supérieur, alors le dépôt effectué par un import passera à l’état "ERREUR". Dans le cas d’une saisie de remise, la validation de la remise n’est pas possible et un message d’erreur invite l’utilisateur à modifier la remise.
• Liste fermée de destinataires : Liste des tiers prédéfinis qui sont autorisés dans les remises traitées avec le FQA. Cette liste est modifiable uniquement par un administrateur d’entité.
• Validation interne : Cette étape de validation de remise est effectuée après la confirmation du dépôt ou de la saisie (exemple : validation du chef de service).
• Contrôle : Cette étape de contrôle de remise est effectuée après la validation du dépôt ou de la saisie (exemple : contrôle du DAF).
• Signature interne : Cette étape de signature électronique est effectuée après le contrôle du dépôt ou de la saisie (exemple : signature du DAF, chef de service). Les données du certificat utilisé sont définies dans la fiche utilisateur.
• Modification d’un dépôt avant signature : Cette option permet d’autoriser la modification d’une remise saisie avant l’étape de signature.
• Transfert : Cette option permet de définir le type de transfert appliqué en sortie des contrôles, il devra être associé par défaut à la banque (serveur bancaire) associée aux comptes définis dans le FQA et au transfert défini dans le champ Type de fichier.

Champs informations

Les champs définis ci-dessous viendront compléter le bordereau de remise s’ils sont renseignés :

• Civilité : Civilité du correspondant de la banque
• Nom : Nom du Correspondant de la banque
• Prénom : Prénom du Correspondant de la banque
• Fax : Fax du Correspondant de la banque
• Téléphone : Téléphone du Correspondant de la banque
• Email : Email du Correspondant de la banque

Liste des actions paramétrables dans les habilitations

• Saisir : L’utilisateur pourra créer des remises et des opérations
• Déposer : L’utilisateur pourra importer une remise ou confirmer une saisie, cette habilitation est également utilisée pour les dépôts par WebServices.
• Consulter : L’utilisateur pourra visualiser l’historique des dépôts avec le détail des remises.
• Valider : L’utilisateur pourra valider la remise, cette étape peut être utilisée par exemple par les chefs de services
• Contrôler : L’utilisateur pourra contrôler la remise, cette étape peut être utilisée par exemple par le responsable DAF
• Modifier remise avant signature : L’utilisateur habilité aura la possibilité de modifier la remise avant signature
• Signature Interne : Validation de la remise par certificat

Comment accéder aux fonctions

• A partir du menu principal

1. Sélectionner l’Entité souhaitée, puis cliquer sur le menu Flux Qualifié Aller.
2. Sélectionner l’option habilitations à partir du menu d’actions
3. Sélectionner les actions, les contrôles souhaités

Certains champs sont obligatoires, on les distingue par le caractère "*" en fin de libellé.

• Les listes fermées sont modifiées à partir du menu d’actions via l’icone .